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鹏扬利泽债券C(004615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1001 1.2491
2 2025-09-03 1.0999 1.2489
3 2025-09-02 1.0997 1.2487
4 2025-09-01 1.0997 1.2487
5 2025-08-29 1.0996 1.2486
6 2025-08-28 1.0995 1.2485
7 2025-08-27 1.0996 1.2486
8 2025-08-26 1.0994 1.2484
9 2025-08-25 1.0992 1.2482
10 2025-08-22 1.0991 1.2481
11 2025-08-21 1.0990 1.2480
12 2025-08-20 1.0990 1.2480
13 2025-08-19 1.0989 1.2479
14 2025-08-18 1.0990 1.2480
15 2025-08-15 1.0996 1.2486
16 2025-08-14 1.0997 1.2487
17 2025-08-13 1.0998 1.2488
18 2025-08-12 1.0998 1.2488
19 2025-08-11 1.1001 1.2491
20 2025-08-08 1.1002 1.2492
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