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招商制造业混合C(004569)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.3190 2.3190
2 2025-09-03 2.3820 2.3820
3 2025-09-02 2.3960 2.3960
4 2025-09-01 2.4590 2.4590
5 2025-08-29 2.4320 2.4320
6 2025-08-28 2.4100 2.4100
7 2025-08-27 2.3660 2.3660
8 2025-08-26 2.3940 2.3940
9 2025-08-25 2.3800 2.3800
10 2025-08-22 2.3560 2.3560
11 2025-08-21 2.3110 2.3110
12 2025-08-20 2.2990 2.2990
13 2025-08-19 2.2730 2.2730
14 2025-08-18 2.2800 2.2800
15 2025-08-15 2.2380 2.2380
16 2025-08-14 2.2080 2.2080
17 2025-08-13 2.2210 2.2210
18 2025-08-12 2.2010 2.2010
19 2025-08-11 2.1870 2.1870
20 2025-08-08 2.1740 2.1740
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