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博时新兴消费主题混合A(004505)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.6880 1.6880
2 2025-09-02 1.7050 1.7050
3 2025-09-01 1.7320 1.7320
4 2025-08-29 1.7110 1.7110
5 2025-08-28 1.6700 1.6700
6 2025-08-27 1.6750 1.6750
7 2025-08-26 1.7130 1.7130
8 2025-08-25 1.7040 1.7040
9 2025-08-22 1.6690 1.6690
10 2025-08-21 1.6710 1.6710
11 2025-08-20 1.6580 1.6580
12 2025-08-19 1.6320 1.6320
13 2025-08-18 1.6260 1.6260
14 2025-08-15 1.6120 1.6120
15 2025-08-14 1.6070 1.6070
16 2025-08-13 1.6230 1.6230
17 2025-08-12 1.6200 1.6200
18 2025-08-11 1.6170 1.6170
19 2025-08-08 1.6210 1.6210
20 2025-08-07 1.6270 1.6270
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