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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.1660 2.1660
2 2025-09-03 2.2141 2.2141
3 2025-09-02 2.2178 2.2178
4 2025-09-01 2.2751 2.2751
5 2025-08-29 2.2484 2.2484
6 2025-08-28 2.2612 2.2612
7 2025-08-27 2.2082 2.2082
8 2025-08-26 2.2204 2.2204
9 2025-08-25 2.2172 2.2172
10 2025-08-22 2.2145 2.2145
11 2025-08-21 2.1265 2.1265
12 2025-08-20 2.1437 2.1437
13 2025-08-19 2.1030 2.1030
14 2025-08-18 2.1153 2.1153
15 2025-08-15 2.1053 2.1053
16 2025-08-14 2.0683 2.0683
17 2025-08-13 2.0792 2.0792
18 2025-08-12 2.0354 2.0354
19 2025-08-11 2.0199 2.0199
20 2025-08-08 2.0157 2.0157
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