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中欧康裕混合A(004442)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2742 1.4562
2 2025-09-02 1.2727 1.4547
3 2025-09-01 1.2786 1.4606
4 2025-08-29 1.2788 1.4608
5 2025-08-28 1.2820 1.4640
6 2025-08-27 1.2817 1.4637
7 2025-08-26 1.2942 1.4762
8 2025-08-25 1.2946 1.4766
9 2025-08-22 1.2914 1.4734
10 2025-08-21 1.2893 1.4713
11 2025-08-20 1.2868 1.4688
12 2025-08-19 1.2872 1.4692
13 2025-08-18 1.2861 1.4681
14 2025-08-15 1.2830 1.4650
15 2025-08-14 1.2779 1.4599
16 2025-08-13 1.2815 1.4635
17 2025-08-12 1.2784 1.4604
18 2025-08-11 1.2809 1.4629
19 2025-08-08 1.2770 1.4590
20 2025-08-07 1.2758 1.4578
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