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交银增利增强债券A(004427)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2804 1.6584
2 2025-09-03 1.2827 1.6607
3 2025-09-02 1.2815 1.6595
4 2025-09-01 1.2847 1.6627
5 2025-08-29 1.2856 1.6636
6 2025-08-28 1.2856 1.6636
7 2025-08-27 1.2843 1.6623
8 2025-08-26 1.2931 1.6711
9 2025-08-25 1.2920 1.6700
10 2025-08-22 1.2882 1.6662
11 2025-08-21 1.2835 1.6615
12 2025-08-20 1.2819 1.6599
13 2025-08-19 1.2798 1.6578
14 2025-08-18 1.2793 1.6573
15 2025-08-15 1.2784 1.6564
16 2025-08-14 1.2744 1.6524
17 2025-08-13 1.2769 1.6549
18 2025-08-12 1.2748 1.6528
19 2025-08-11 1.2758 1.6538
20 2025-08-08 1.2746 1.6526
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