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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.6227 1.6227
2 2025-09-02 1.6219 1.6219
3 2025-09-01 1.6223 1.6223
4 2025-08-29 1.6213 1.6213
5 2025-08-28 1.6203 1.6203
6 2025-08-27 1.6221 1.6221
7 2025-08-26 1.6319 1.6319
8 2025-08-25 1.6326 1.6326
9 2025-08-22 1.6268 1.6268
10 2025-08-21 1.6232 1.6232
11 2025-08-20 1.6205 1.6205
12 2025-08-19 1.6188 1.6188
13 2025-08-18 1.6158 1.6158
14 2025-08-15 1.6171 1.6171
15 2025-08-14 1.6151 1.6151
16 2025-08-13 1.6152 1.6152
17 2025-08-12 1.6069 1.6069
18 2025-08-11 1.6081 1.6081
19 2025-08-08 1.6074 1.6074
20 2025-08-07 1.6086 1.6086
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