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前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1148 1.1148
2 2025-09-03 1.1517 1.1517
3 2025-09-02 1.2049 1.2049
4 2025-09-01 1.2382 1.2382
5 2025-08-29 1.2401 1.2401
6 2025-08-28 1.2288 1.2288
7 2025-08-27 1.1967 1.1967
8 2025-08-26 1.2349 1.2349
9 2025-08-25 1.2564 1.2564
10 2025-08-22 1.2392 1.2392
11 2025-08-21 1.2086 1.2086
12 2025-08-20 1.2314 1.2314
13 2025-08-19 1.2508 1.2508
14 2025-08-18 1.2476 1.2476
15 2025-08-15 1.2063 1.2063
16 2025-08-14 1.1789 1.1789
17 2025-08-13 1.1941 1.1941
18 2025-08-12 1.1831 1.1831
19 2025-08-11 1.1895 1.1895
20 2025-08-08 1.1795 1.1795
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