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前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4047 2.0547
2 2025-09-03 1.4053 2.0553
3 2025-09-02 1.4126 2.0626
4 2025-09-01 1.4046 2.0546
5 2025-08-29 1.3995 2.0495
6 2025-08-28 1.4010 2.0510
7 2025-08-27 1.3962 2.0462
8 2025-08-26 1.4161 2.0661
9 2025-08-25 1.4269 2.0769
10 2025-08-22 1.4351 2.0851
11 2025-08-21 1.4415 2.0915
12 2025-08-20 1.4399 2.0899
13 2025-08-19 1.4336 2.0836
14 2025-08-18 1.4333 2.0833
15 2025-08-15 1.4416 2.0916
16 2025-08-14 1.4522 2.1022
17 2025-08-13 1.4615 2.1115
18 2025-08-12 1.4620 2.1120
19 2025-08-11 1.4479 2.0979
20 2025-08-08 1.4525 2.1025
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