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国泰安益灵活配置混合C(004252)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.5660 1.6620
2 2025-09-02 1.5770 1.6730
3 2025-09-01 1.5878 1.6838
4 2025-08-29 1.5792 1.6752
5 2025-08-28 1.5675 1.6635
6 2025-08-27 1.5422 1.6382
7 2025-08-26 1.5645 1.6605
8 2025-08-25 1.5699 1.6659
9 2025-08-22 1.5397 1.6357
10 2025-08-21 1.5095 1.6055
11 2025-08-20 1.5040 1.6000
12 2025-08-19 1.4878 1.5838
13 2025-08-18 1.4932 1.5892
14 2025-08-15 1.4812 1.5772
15 2025-08-14 1.4712 1.5672
16 2025-08-13 1.4720 1.5680
17 2025-08-12 1.4612 1.5572
18 2025-08-11 1.4533 1.5493
19 2025-08-08 1.4475 1.5435
20 2025-08-07 1.4503 1.5463
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