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鹏华丰康债券A(004127)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.1015 1.4032
2 2025-04-29 1.1010 1.4027
3 2025-04-28 1.0999 1.4016
4 2025-04-25 1.0994 1.4011
5 2025-04-24 1.0995 1.4012
6 2025-04-23 1.0999 1.4016
7 2025-04-22 1.1004 1.4021
8 2025-04-21 1.1003 1.4020
9 2025-04-18 1.1006 1.4023
10 2025-04-17 1.1005 1.4022
11 2025-04-16 1.1007 1.4024
12 2025-04-15 1.1004 1.4021
13 2025-04-14 1.1006 1.4023
14 2025-04-11 1.1005 1.4022
15 2025-04-10 1.1006 1.4023
16 2025-04-09 1.1008 1.4025
17 2025-04-08 1.1010 1.4027
18 2025-04-07 1.1018 1.4035
19 2025-04-03 1.0989 1.4006
20 2025-04-02 1.0964 1.3981
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