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华夏鼎智债券C(004053)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1385 1.2844
2 2025-09-02 1.1384 1.2843
3 2025-09-01 1.1383 1.2842
4 2025-08-29 1.1381 1.2840
5 2025-08-28 1.1381 1.2840
6 2025-08-27 1.1382 1.2841
7 2025-08-26 1.1381 1.2840
8 2025-08-25 1.1379 1.2838
9 2025-08-22 1.1376 1.2835
10 2025-08-21 1.1375 1.2834
11 2025-08-20 1.1374 1.2833
12 2025-08-19 1.1373 1.2832
13 2025-08-18 1.1373 1.2832
14 2025-08-15 1.1379 1.2838
15 2025-08-14 1.1380 1.2839
16 2025-08-13 1.1380 1.2839
17 2025-08-12 1.1380 1.2839
18 2025-08-11 1.1381 1.2840
19 2025-08-08 1.1383 1.2842
20 2025-08-07 1.1381 1.2840
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