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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.7676 1.7676
2 2025-09-02 1.7700 1.7700
3 2025-09-01 1.7746 1.7746
4 2025-08-29 1.7719 1.7719
5 2025-08-28 1.7698 1.7698
6 2025-08-27 1.7658 1.7658
7 2025-08-26 1.7730 1.7730
8 2025-08-25 1.7729 1.7729
9 2025-08-22 1.7661 1.7661
10 2025-08-21 1.7630 1.7630
11 2025-08-20 1.7630 1.7630
12 2025-08-19 1.7602 1.7602
13 2025-08-18 1.7609 1.7609
14 2025-08-15 1.7585 1.7585
15 2025-08-14 1.7528 1.7528
16 2025-08-13 1.7561 1.7561
17 2025-08-12 1.7524 1.7524
18 2025-08-11 1.7540 1.7540
19 2025-08-08 1.7535 1.7535
20 2025-08-07 1.7528 1.7528
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