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招商兴福混合A(003861)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.4504 1.4504
2 2025-09-02 1.4597 1.4597
3 2025-09-01 1.4721 1.4721
4 2025-08-29 1.4644 1.4644
5 2025-08-28 1.4609 1.4609
6 2025-08-27 1.4436 1.4436
7 2025-08-26 1.4628 1.4628
8 2025-08-25 1.4627 1.4627
9 2025-08-22 1.4438 1.4438
10 2025-08-21 1.4180 1.4180
11 2025-08-20 1.4190 1.4190
12 2025-08-19 1.4088 1.4088
13 2025-08-18 1.4125 1.4125
14 2025-08-15 1.4099 1.4099
15 2025-08-14 1.3995 1.3995
16 2025-08-13 1.4086 1.4086
17 2025-08-12 1.4031 1.4031
18 2025-08-11 1.4041 1.4041
19 2025-08-08 1.4028 1.4028
20 2025-08-07 1.4058 1.4058
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