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南方宣利定开债C(003777)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1565 1.3465
2 2025-09-03 1.1554 1.3454
3 2025-09-02 1.1547 1.3447
4 2025-09-01 1.1547 1.3447
5 2025-08-29 1.1545 1.3445
6 2025-08-28 1.1550 1.3450
7 2025-08-27 1.1560 1.3460
8 2025-08-26 1.1558 1.3458
9 2025-08-25 1.1550 1.3450
10 2025-08-22 1.1541 1.3441
11 2025-08-21 1.1542 1.3442
12 2025-08-20 1.1545 1.3445
13 2025-08-19 1.1548 1.3448
14 2025-08-18 1.1558 1.3458
15 2025-08-15 1.1593 1.3493
16 2025-08-14 1.1602 1.3502
17 2025-08-13 1.1607 1.3507
18 2025-08-12 1.1612 1.3512
19 2025-08-11 1.1626 1.3526
20 2025-08-08 1.1637 1.3537
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