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华润元大双鑫债券C(003723)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3269 1.3269
2 2025-09-03 1.3341 1.3341
3 2025-09-02 1.3372 1.3372
4 2025-09-01 1.3460 1.3460
5 2025-08-29 1.3461 1.3461
6 2025-08-28 1.3472 1.3472
7 2025-08-27 1.3426 1.3426
8 2025-08-26 1.3479 1.3479
9 2025-08-25 1.3473 1.3473
10 2025-08-22 1.3435 1.3435
11 2025-08-21 1.3322 1.3322
12 2025-08-20 1.3306 1.3306
13 2025-08-19 1.3258 1.3258
14 2025-08-18 1.3277 1.3277
15 2025-08-15 1.3205 1.3205
16 2025-08-14 1.3179 1.3179
17 2025-08-13 1.3207 1.3207
18 2025-08-12 1.3163 1.3163
19 2025-08-11 1.3151 1.3151
20 2025-08-08 1.3122 1.3122
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