首页 - 基金 - 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630) - 基金净值
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.2487 0.2487
2 2025-09-02 0.2484 0.2484
3 2025-09-01 0.2500 0.2500
4 2025-08-29 0.2501 0.2501
5 2025-08-28 0.2504 0.2504
6 2025-08-27 0.2501 0.2501
7 2025-08-26 0.2498 0.2498
8 2025-08-25 0.2508 0.2508
9 2025-08-22 0.2492 0.2492
10 2025-08-21 0.2483 0.2483
11 2025-08-20 0.2486 0.2486
12 2025-08-19 0.2499 0.2499
13 2025-08-18 0.2498 0.2498
14 2025-08-15 0.2502 0.2502
15 2025-08-14 0.2499 0.2499
16 2025-08-13 0.2505 0.2505
17 2025-08-12 0.2481 0.2481
18 2025-08-11 0.2480 0.2480
19 2025-08-08 0.2476 0.2476
20 2025-08-07 0.2481 0.2481
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-