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农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.7415 1.9034
2 2025-04-25 1.7407 1.9026
3 2025-04-21 1.7410 1.9029
4 2025-04-18 1.7409 1.9028
5 2025-04-17 1.7408 1.9027
6 2025-04-16 1.7408 1.9027
7 2025-04-15 1.7407 1.9026
8 2025-04-14 1.7407 1.9026
9 2025-04-11 1.7406 1.9025
10 2025-04-10 1.7403 1.9022
11 2025-04-09 1.7403 1.9022
12 2025-04-08 1.7403 1.9022
13 2025-04-07 1.7405 1.9024
14 2025-04-03 1.7394 1.9013
15 2025-04-02 1.7387 1.9006
16 2025-04-01 1.7384 1.9003
17 2025-03-31 1.7383 1.9002
18 2025-03-28 1.7380 1.8999
19 2025-03-21 1.7372 1.8991
20 2025-03-14 1.7358 1.8977
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