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民生加银鑫享债券C(003383)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0641 1.0721
2 2025-07-17 1.0622 1.0702
3 2025-07-16 1.0535 1.0615
4 2025-07-15 1.0454 1.0534
5 2025-07-14 1.0462 1.0542
6 2025-07-11 1.0488 1.0568
7 2025-07-10 1.0435 1.0515
8 2025-07-09 1.0419 1.0499
9 2025-07-08 1.0462 1.0542
10 2025-07-07 1.0359 1.0439
11 2025-07-04 1.0394 1.0474
12 2025-07-03 1.0438 1.0518
13 2025-07-02 1.0388 1.0468
14 2025-07-01 1.0457 1.0537
15 2025-06-30 1.0409 1.0489
16 2025-06-27 1.0340 1.0420
17 2025-06-26 1.0297 1.0377
18 2025-06-25 1.0293 1.0373
19 2025-06-24 1.0166 1.0246
20 2025-06-23 1.0084 1.0164
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