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嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0958 1.3304
2 2025-09-02 1.0957 1.3303
3 2025-09-01 1.0957 1.3303
4 2025-08-29 1.0956 1.3302
5 2025-08-28 1.0955 1.3301
6 2025-08-27 1.0955 1.3301
7 2025-08-26 1.0955 1.3301
8 2025-08-25 1.0954 1.3300
9 2025-08-22 1.0952 1.3298
10 2025-08-21 1.0952 1.3298
11 2025-08-20 1.0951 1.3297
12 2025-08-19 1.0950 1.3296
13 2025-08-18 1.0950 1.3296
14 2025-08-15 1.0952 1.3298
15 2025-08-14 1.0953 1.3299
16 2025-08-13 1.0953 1.3299
17 2025-08-12 1.0953 1.3299
18 2025-08-11 1.0953 1.3299
19 2025-08-08 1.0954 1.3300
20 2025-08-07 1.0953 1.3299
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