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鹏华丰恒债券A(003280)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0931 1.3459
2 2025-09-03 1.0928 1.3456
3 2025-09-02 1.0925 1.3453
4 2025-09-01 1.0924 1.3452
5 2025-08-29 1.0922 1.3450
6 2025-08-28 1.0922 1.3450
7 2025-08-27 1.0925 1.3453
8 2025-08-26 1.0923 1.3451
9 2025-08-25 1.0921 1.3449
10 2025-08-22 1.0916 1.3444
11 2025-08-21 1.0999 1.3443
12 2025-08-20 1.0997 1.3441
13 2025-08-19 1.0998 1.3442
14 2025-08-18 1.0998 1.3442
15 2025-08-15 1.1009 1.3453
16 2025-08-14 1.1012 1.3456
17 2025-08-13 1.1013 1.3457
18 2025-08-12 1.1012 1.3456
19 2025-08-11 1.1015 1.3459
20 2025-08-08 1.1019 1.3463
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