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天治鑫利纯债债券C(003124)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1390 1.2204
2 2025-09-03 1.1389 1.2203
3 2025-09-02 1.1385 1.2199
4 2025-09-01 1.1385 1.2199
5 2025-08-29 1.1371 1.2185
6 2025-08-28 1.1370 1.2184
7 2025-08-27 1.1373 1.2187
8 2025-08-26 1.1372 1.2186
9 2025-08-25 1.1370 1.2184
10 2025-08-22 1.1366 1.2180
11 2025-08-21 1.1364 1.2178
12 2025-08-20 1.1363 1.2177
13 2025-08-19 1.1364 1.2178
14 2025-08-18 1.1366 1.2180
15 2025-08-15 1.1376 1.2190
16 2025-08-14 1.1379 1.2193
17 2025-08-13 1.1380 1.2194
18 2025-08-12 1.1380 1.2194
19 2025-08-11 1.1383 1.2197
20 2025-08-08 1.1386 1.2200
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