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安信新优选混合C(003029)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.5270 1.7240
2 2025-09-02 1.5277 1.7247
3 2025-09-01 1.5289 1.7259
4 2025-08-29 1.5282 1.7252
5 2025-08-28 1.5271 1.7241
6 2025-08-27 1.5269 1.7239
7 2025-08-26 1.5317 1.7287
8 2025-08-25 1.5307 1.7277
9 2025-08-22 1.5273 1.7243
10 2025-08-21 1.5273 1.7243
11 2025-08-20 1.5249 1.7219
12 2025-08-19 1.5237 1.7207
13 2025-08-18 1.5229 1.7199
14 2025-08-15 1.5258 1.7228
15 2025-08-14 1.5247 1.7217
16 2025-08-13 1.5273 1.7243
17 2025-08-12 1.5273 1.7243
18 2025-08-11 1.5276 1.7246
19 2025-08-08 1.5289 1.7259
20 2025-08-07 1.5283 1.7253
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