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安信新优选混合A(003028)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5491 1.7471
2 2025-09-03 1.5491 1.7471
3 2025-09-02 1.5498 1.7478
4 2025-09-01 1.5510 1.7490
5 2025-08-29 1.5502 1.7482
6 2025-08-28 1.5492 1.7472
7 2025-08-27 1.5490 1.7470
8 2025-08-26 1.5538 1.7518
9 2025-08-25 1.5528 1.7508
10 2025-08-22 1.5493 1.7473
11 2025-08-21 1.5493 1.7473
12 2025-08-20 1.5469 1.7449
13 2025-08-19 1.5457 1.7437
14 2025-08-18 1.5449 1.7429
15 2025-08-15 1.5478 1.7458
16 2025-08-14 1.5466 1.7446
17 2025-08-13 1.5493 1.7473
18 2025-08-12 1.5493 1.7473
19 2025-08-11 1.5496 1.7476
20 2025-08-08 1.5509 1.7489
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