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安信新价值混合A(003026)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.8636 1.9136
2 2025-07-17 1.8626 1.9126
3 2025-07-16 1.8622 1.9122
4 2025-07-15 1.8641 1.9141
5 2025-07-14 1.8621 1.9121
6 2025-07-11 1.8617 1.9117
7 2025-07-10 1.8609 1.9109
8 2025-07-09 1.8597 1.9097
9 2025-07-08 1.8600 1.9100
10 2025-07-07 1.8568 1.9068
11 2025-07-04 1.8554 1.9054
12 2025-07-03 1.8557 1.9057
13 2025-07-02 1.8539 1.9039
14 2025-07-01 1.8529 1.9029
15 2025-06-30 1.8493 1.8993
16 2025-06-27 1.8486 1.8986
17 2025-06-26 1.8511 1.9011
18 2025-06-25 1.8511 1.9011
19 2025-06-24 1.8433 1.8933
20 2025-06-23 1.8391 1.8891
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