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平安惠金定开债A(003024)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.3177 1.3677
2 2025-09-02 1.3172 1.3672
3 2025-09-01 1.3198 1.3698
4 2025-08-29 1.3195 1.3695
5 2025-08-28 1.3206 1.3706
6 2025-08-27 1.3213 1.3713
7 2025-08-26 1.3254 1.3754
8 2025-08-25 1.3252 1.3752
9 2025-08-22 1.3243 1.3743
10 2025-08-21 1.3225 1.3725
11 2025-08-20 1.3227 1.3727
12 2025-08-19 1.3219 1.3719
13 2025-08-18 1.3216 1.3716
14 2025-08-15 1.3221 1.3721
15 2025-08-14 1.3207 1.3707
16 2025-08-13 1.3228 1.3728
17 2025-08-12 1.3210 1.3710
18 2025-08-11 1.3231 1.3731
19 2025-08-08 1.3221 1.3721
20 2025-08-07 1.3215 1.3715
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