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中欧双利债券C(002962)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1253 1.3572
2 2025-07-17 1.1231 1.3550
3 2025-07-16 1.1218 1.3537
4 2025-07-15 1.1223 1.3542
5 2025-07-14 1.1224 1.3543
6 2025-07-11 1.1228 1.3547
7 2025-07-10 1.1227 1.3546
8 2025-07-09 1.1216 1.3535
9 2025-07-08 1.1225 1.3544
10 2025-07-07 1.1216 1.3535
11 2025-07-04 1.1226 1.3545
12 2025-07-03 1.1216 1.3535
13 2025-07-02 1.1196 1.3515
14 2025-07-01 1.1183 1.3502
15 2025-06-30 1.1164 1.3483
16 2025-06-27 1.1154 1.3473
17 2025-06-26 1.1158 1.3477
18 2025-06-25 1.1163 1.3482
19 2025-06-24 1.1469 1.3446
20 2025-06-23 1.1439 1.3416
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