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招商招恒纯债A(002817)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1483 1.2524
2 2025-09-03 1.1484 1.2525
3 2025-09-02 1.1468 1.2509
4 2025-09-01 1.1463 1.2504
5 2025-08-29 1.1455 1.2496
6 2025-08-28 1.1448 1.2489
7 2025-08-27 1.1471 1.2512
8 2025-08-26 1.1475 1.2516
9 2025-08-25 1.1471 1.2512
10 2025-08-22 1.1452 1.2493
11 2025-08-21 1.1457 1.2498
12 2025-08-20 1.1439 1.2480
13 2025-08-19 1.1446 1.2487
14 2025-08-18 1.1433 1.2474
15 2025-08-15 1.1480 1.2521
16 2025-08-14 1.1493 1.2534
17 2025-08-13 1.1502 1.2543
18 2025-08-12 1.1501 1.2542
19 2025-08-11 1.1514 1.2555
20 2025-08-08 1.1532 1.2573
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