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长城久源灵活配置混合A(002703)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.9299 0.9299
2 2025-09-02 0.9725 0.9725
3 2025-09-01 1.0179 1.0179
4 2025-08-29 1.0179 1.0179
5 2025-08-28 1.0191 1.0191
6 2025-08-27 0.9857 0.9857
7 2025-08-26 1.0032 1.0032
8 2025-08-25 1.0125 1.0125
9 2025-08-22 0.9967 0.9967
10 2025-08-21 0.9761 0.9761
11 2025-08-20 0.9845 0.9845
12 2025-08-19 0.9837 0.9837
13 2025-08-18 0.9976 0.9976
14 2025-08-15 0.9830 0.9830
15 2025-08-14 0.9592 0.9592
16 2025-08-13 0.9994 0.9994
17 2025-08-12 0.9835 0.9835
18 2025-08-11 1.0012 1.0012
19 2025-08-08 0.9879 0.9879
20 2025-08-07 1.0001 1.0001
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