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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4350 1.5150
2 2025-09-03 1.4380 1.5180
3 2025-09-02 1.4380 1.5180
4 2025-09-01 1.4450 1.5250
5 2025-08-29 1.4420 1.5220
6 2025-08-28 1.4380 1.5180
7 2025-08-27 1.4440 1.5240
8 2025-08-26 1.4540 1.5340
9 2025-08-25 1.4490 1.5290
10 2025-08-22 1.4460 1.5260
11 2025-08-21 1.4470 1.5270
12 2025-08-20 1.4450 1.5250
13 2025-08-19 1.4460 1.5260
14 2025-08-18 1.4480 1.5280
15 2025-08-15 1.4420 1.5220
16 2025-08-14 1.4390 1.5190
17 2025-08-13 1.4450 1.5250
18 2025-08-12 1.4380 1.5180
19 2025-08-11 1.4350 1.5150
20 2025-08-08 1.4260 1.5060
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