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兴业天禧债券A(002661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0682 1.3045
2 2025-07-18 1.0686 1.3049
3 2025-07-17 1.0685 1.3048
4 2025-07-16 1.0681 1.3044
5 2025-07-15 1.0680 1.3043
6 2025-07-14 1.0675 1.3038
7 2025-07-11 1.0677 1.3040
8 2025-07-10 1.0679 1.3042
9 2025-07-09 1.0683 1.3046
10 2025-07-08 1.0683 1.3046
11 2025-07-07 1.0686 1.3049
12 2025-07-04 1.0683 1.3046
13 2025-07-03 1.0678 1.3041
14 2025-07-02 1.0673 1.3036
15 2025-07-01 1.0667 1.3030
16 2025-06-30 1.0664 1.3027
17 2025-06-27 1.0662 1.3025
18 2025-06-26 1.0660 1.3023
19 2025-06-25 1.0661 1.3024
20 2025-06-24 1.0663 1.3026
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