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招商安博灵活配置混合C(002629)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4060 1.4060
2 2025-09-03 1.4546 1.4546
3 2025-09-02 1.4444 1.4444
4 2025-09-01 1.4648 1.4648
5 2025-08-29 1.4355 1.4355
6 2025-08-28 1.4095 1.4095
7 2025-08-27 1.3977 1.3977
8 2025-08-26 1.4267 1.4267
9 2025-08-25 1.4356 1.4356
10 2025-08-22 1.3966 1.3966
11 2025-08-21 1.3829 1.3829
12 2025-08-20 1.3801 1.3801
13 2025-08-19 1.3902 1.3902
14 2025-08-18 1.4043 1.4043
15 2025-08-15 1.3928 1.3928
16 2025-08-14 1.3824 1.3824
17 2025-08-13 1.3894 1.3894
18 2025-08-12 1.3619 1.3619
19 2025-08-11 1.3772 1.3772
20 2025-08-08 1.3736 1.3736
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