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招商安博灵活配置混合A(002628)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.5265 1.5265
2 2025-09-02 1.5158 1.5158
3 2025-09-01 1.5372 1.5372
4 2025-08-29 1.5064 1.5064
5 2025-08-28 1.4791 1.4791
6 2025-08-27 1.4667 1.4667
7 2025-08-26 1.4971 1.4971
8 2025-08-25 1.5064 1.5064
9 2025-08-22 1.4654 1.4654
10 2025-08-21 1.4510 1.4510
11 2025-08-20 1.4481 1.4481
12 2025-08-19 1.4586 1.4586
13 2025-08-18 1.4734 1.4734
14 2025-08-15 1.4613 1.4613
15 2025-08-14 1.4504 1.4504
16 2025-08-13 1.4576 1.4576
17 2025-08-12 1.4288 1.4288
18 2025-08-11 1.4448 1.4448
19 2025-08-08 1.4410 1.4410
20 2025-08-07 1.4584 1.4584
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