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长城久益混合C(002544)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2041 1.2541
2 2025-09-02 1.2117 1.2617
3 2025-09-01 1.2211 1.2711
4 2025-08-29 1.2142 1.2642
5 2025-08-28 1.2053 1.2553
6 2025-08-27 1.1848 1.2348
7 2025-08-26 1.2019 1.2519
8 2025-08-25 1.2059 1.2559
9 2025-08-22 1.1824 1.2324
10 2025-08-21 1.1584 1.2084
11 2025-08-20 1.1543 1.2043
12 2025-08-19 1.1421 1.1921
13 2025-08-18 1.1463 1.1963
14 2025-08-15 1.1365 1.1865
15 2025-08-14 1.1289 1.1789
16 2025-08-13 1.1298 1.1798
17 2025-08-12 1.1209 1.1709
18 2025-08-11 1.1145 1.1645
19 2025-08-08 1.1097 1.1597
20 2025-08-07 1.1115 1.1615
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