华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-29 |
0.1670 |
0.1670 |
| 2 |
2025-05-28 |
0.1668 |
0.1668 |
| 3 |
2025-05-27 |
0.1670 |
0.1670 |
| 4 |
2025-05-26 |
0.1665 |
0.1665 |
| 5 |
2025-05-23 |
0.1666 |
0.1666 |
| 6 |
2025-05-22 |
0.1663 |
0.1663 |
| 7 |
2025-05-21 |
0.1661 |
0.1661 |
| 8 |
2025-05-20 |
0.1667 |
0.1667 |
| 9 |
2025-05-19 |
0.1666 |
0.1666 |
| 10 |
2025-05-16 |
0.1665 |
0.1665 |
| 11 |
2025-05-15 |
0.1665 |
0.1665 |
| 12 |
2025-05-14 |
0.1661 |
0.1661 |
| 13 |
2025-05-13 |
0.1664 |
0.1664 |
| 14 |
2025-05-12 |
0.1662 |
0.1662 |
| 15 |
2025-05-09 |
0.1667 |
0.1667 |
| 16 |
2025-05-08 |
0.1668 |
0.1668 |
| 17 |
2025-05-07 |
0.1671 |
0.1671 |
| 18 |
2025-05-06 |
0.1669 |
0.1669 |
| 19 |
2025-04-30 |
0.1676 |
0.1676 |
| 20 |
2025-04-29 |
0.1674 |
0.1674 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
