南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-17 |
0.1372 |
0.1401 |
| 2 |
2025-07-16 |
0.1372 |
0.1401 |
| 3 |
2025-07-15 |
0.1372 |
0.1401 |
| 4 |
2025-07-14 |
0.1373 |
0.1402 |
| 5 |
2025-07-11 |
0.1374 |
0.1403 |
| 6 |
2025-07-10 |
0.1377 |
0.1406 |
| 7 |
2025-07-09 |
0.1375 |
0.1404 |
| 8 |
2025-07-08 |
0.1373 |
0.1402 |
| 9 |
2025-07-07 |
0.1375 |
0.1404 |
| 10 |
2025-07-04 |
0.1378 |
0.1407 |
| 11 |
2025-07-03 |
0.1378 |
0.1407 |
| 12 |
2025-07-02 |
0.1378 |
0.1407 |
| 13 |
2025-07-01 |
0.1381 |
0.1410 |
| 14 |
2025-06-30 |
0.1380 |
0.1409 |
| 15 |
2025-06-27 |
0.1378 |
0.1407 |
| 16 |
2025-06-26 |
0.1378 |
0.1407 |
| 17 |
2025-06-25 |
0.1376 |
0.1405 |
| 18 |
2025-06-24 |
0.1375 |
0.1404 |
| 19 |
2025-06-23 |
0.1371 |
0.1400 |
| 20 |
2025-06-20 |
0.1370 |
0.1399 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
