南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-17 |
0.1417 |
0.1446 |
| 2 |
2025-04-16 |
0.1416 |
0.1445 |
| 3 |
2025-04-15 |
0.1413 |
0.1442 |
| 4 |
2025-04-14 |
0.1409 |
0.1438 |
| 5 |
2025-04-11 |
0.1406 |
0.1435 |
| 6 |
2025-04-10 |
0.1410 |
0.1439 |
| 7 |
2025-04-09 |
0.1408 |
0.1437 |
| 8 |
2025-04-08 |
0.1418 |
0.1447 |
| 9 |
2025-04-07 |
0.1426 |
0.1455 |
| 10 |
2025-04-03 |
0.1433 |
0.1462 |
| 11 |
2025-04-02 |
0.1432 |
0.1461 |
| 12 |
2025-04-01 |
0.1431 |
0.1460 |
| 13 |
2025-03-31 |
0.1431 |
0.1460 |
| 14 |
2025-03-28 |
0.1426 |
0.1455 |
| 15 |
2025-03-27 |
0.1421 |
0.1450 |
| 16 |
2025-03-26 |
0.1424 |
0.1453 |
| 17 |
2025-03-25 |
0.1424 |
0.1453 |
| 18 |
2025-03-24 |
0.1426 |
0.1455 |
| 19 |
2025-03-21 |
0.1429 |
0.1458 |
| 20 |
2025-03-20 |
0.1430 |
0.1459 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
