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国富恒瑞债券A(002361)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.3290 1.5730
2 2025-04-17 1.3290 1.5730
3 2025-04-16 1.3250 1.5690
4 2025-04-15 1.3250 1.5690
5 2025-04-14 1.3240 1.5680
6 2025-04-11 1.3250 1.5690
7 2025-04-10 1.3270 1.5710
8 2025-04-09 1.3250 1.5690
9 2025-04-08 1.3170 1.5610
10 2025-04-07 1.3070 1.5510
11 2025-04-03 1.3270 1.5710
12 2025-04-02 1.3270 1.5710
13 2025-04-01 1.3240 1.5680
14 2025-03-31 1.3240 1.5680
15 2025-03-28 1.3270 1.5710
16 2025-03-27 1.3290 1.5730
17 2025-03-26 1.3290 1.5730
18 2025-03-25 1.3290 1.5730
19 2025-03-24 1.3290 1.5730
20 2025-03-21 1.3280 1.5720
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