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广发安盈混合A(002118)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 1.5346 1.5346
2 2025-05-13 1.5339 1.5339
3 2025-05-12 1.5327 1.5327
4 2025-05-09 1.5331 1.5331
5 2025-05-08 1.5319 1.5319
6 2025-05-07 1.5300 1.5300
7 2025-05-06 1.5294 1.5294
8 2025-04-30 1.5282 1.5282
9 2025-04-29 1.5275 1.5275
10 2025-04-28 1.5261 1.5261
11 2025-04-25 1.5256 1.5256
12 2025-04-24 1.5258 1.5258
13 2025-04-23 1.5264 1.5264
14 2025-04-22 1.5275 1.5275
15 2025-04-21 1.5270 1.5270
16 2025-04-18 1.5272 1.5272
17 2025-04-17 1.5272 1.5272
18 2025-04-16 1.5275 1.5275
19 2025-04-15 1.5268 1.5268
20 2025-04-14 1.5271 1.5271
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