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国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 3.3388 3.3388
2 2025-09-02 3.3657 3.3657
3 2025-09-01 3.4051 3.4051
4 2025-08-29 3.3679 3.3679
5 2025-08-28 3.3378 3.3378
6 2025-08-27 3.3021 3.3021
7 2025-08-26 3.3659 3.3659
8 2025-08-25 3.3260 3.3260
9 2025-08-22 3.2455 3.2455
10 2025-08-21 3.2236 3.2236
11 2025-08-20 3.2180 3.2180
12 2025-08-19 3.1787 3.1787
13 2025-08-18 3.1576 3.1576
14 2025-08-15 3.1556 3.1556
15 2025-08-14 3.0881 3.0881
16 2025-08-13 3.1259 3.1259
17 2025-08-12 3.1003 3.1003
18 2025-08-11 3.0893 3.0893
19 2025-08-08 3.0750 3.0750
20 2025-08-07 3.0466 3.0466
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