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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1000 1.6900
2 2025-09-03 1.0990 1.6890
3 2025-09-02 1.1080 1.6980
4 2025-09-01 1.0990 1.6890
5 2025-08-29 1.0970 1.6870
6 2025-08-28 1.1000 1.6900
7 2025-08-27 1.0910 1.6810
8 2025-08-26 1.1070 1.6970
9 2025-08-25 1.1140 1.7040
10 2025-08-22 1.1170 1.7070
11 2025-08-21 1.1200 1.7100
12 2025-08-20 1.1220 1.7120
13 2025-08-19 1.1080 1.6980
14 2025-08-18 1.1040 1.6940
15 2025-08-15 1.1090 1.6990
16 2025-08-14 1.1160 1.7060
17 2025-08-13 1.1230 1.7130
18 2025-08-12 1.1250 1.7150
19 2025-08-11 1.1170 1.7070
20 2025-08-08 1.1210 1.7110
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