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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.0902 3.3192
2 2025-09-03 2.1989 3.4279
3 2025-09-02 2.2507 3.4797
4 2025-09-01 2.2036 3.4326
5 2025-08-29 2.2003 3.4293
6 2025-08-28 2.1524 3.3814
7 2025-08-27 2.1517 3.3807
8 2025-08-26 2.1729 3.4019
9 2025-08-25 2.2148 3.4438
10 2025-08-22 2.1793 3.4083
11 2025-08-21 2.1607 3.3897
12 2025-08-20 2.2074 3.4364
13 2025-08-19 2.2096 3.4386
14 2025-08-18 2.1690 3.3980
15 2025-08-15 2.1497 3.3787
16 2025-08-14 2.0879 3.3169
17 2025-08-13 2.1363 3.3653
18 2025-08-12 2.0865 3.3155
19 2025-08-11 2.0780 3.3070
20 2025-08-08 2.0617 3.2907
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