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中欧价值智选混合E(001887)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 5.6248 5.9748
2 2025-09-02 5.5526 5.9026
3 2025-09-01 5.5594 5.9094
4 2025-08-29 5.5070 5.8570
5 2025-08-28 5.3830 5.7330
6 2025-08-27 5.3592 5.7092
7 2025-08-26 5.3990 5.7490
8 2025-08-25 5.3316 5.6816
9 2025-08-22 5.2291 5.5791
10 2025-08-21 5.1754 5.5254
11 2025-08-20 5.1460 5.4960
12 2025-08-19 5.0846 5.4346
13 2025-08-18 5.1140 5.4640
14 2025-08-15 5.1042 5.4542
15 2025-08-14 5.0719 5.4219
16 2025-08-13 5.0864 5.4364
17 2025-08-12 5.0456 5.3956
18 2025-08-11 5.0570 5.4070
19 2025-08-08 5.0335 5.3835
20 2025-08-07 5.0097 5.3597
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