中欧价值发现混合E(001882)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-02 |
2.5992 |
3.5191 |
| 2 |
2025-07-01 |
2.5993 |
3.5192 |
| 3 |
2025-06-30 |
2.5698 |
3.4897 |
| 4 |
2025-06-27 |
2.5499 |
3.4698 |
| 5 |
2025-06-26 |
2.5469 |
3.4668 |
| 6 |
2025-06-25 |
2.5521 |
3.4720 |
| 7 |
2025-06-24 |
2.5351 |
3.4550 |
| 8 |
2025-06-23 |
2.5154 |
3.4353 |
| 9 |
2025-06-20 |
2.5134 |
3.4333 |
| 10 |
2025-06-19 |
2.5015 |
3.4214 |
| 11 |
2025-06-18 |
2.5104 |
3.4303 |
| 12 |
2025-06-17 |
2.5128 |
3.4327 |
| 13 |
2025-06-16 |
2.5203 |
3.4402 |
| 14 |
2025-06-13 |
2.5078 |
3.4277 |
| 15 |
2025-06-12 |
2.5242 |
3.4441 |
| 16 |
2025-06-11 |
2.5246 |
3.4445 |
| 17 |
2025-06-10 |
2.5123 |
3.4322 |
| 18 |
2025-06-09 |
2.5302 |
3.4501 |
| 19 |
2025-06-06 |
2.5287 |
3.4486 |
| 20 |
2025-06-05 |
2.5113 |
3.4312 |
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