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泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.5939 1.5939
2 2025-09-02 1.6118 1.6118
3 2025-09-01 1.6270 1.6270
4 2025-08-29 1.6285 1.6285
5 2025-08-28 1.5989 1.5989
6 2025-08-27 1.5948 1.5948
7 2025-08-26 1.6303 1.6303
8 2025-08-25 1.6283 1.6283
9 2025-08-22 1.6180 1.6180
10 2025-08-21 1.6078 1.6078
11 2025-08-20 1.5956 1.5956
12 2025-08-19 1.5699 1.5699
13 2025-08-18 1.5941 1.5941
14 2025-08-15 1.5879 1.5879
15 2025-08-14 1.5672 1.5672
16 2025-08-13 1.5697 1.5697
17 2025-08-12 1.5447 1.5447
18 2025-08-11 1.5403 1.5403
19 2025-08-08 1.5433 1.5433
20 2025-08-07 1.5426 1.5426
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