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大成绝对收益策略混合C(001792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7179 0.7179
2 2025-09-03 0.7056 0.7056
3 2025-09-02 0.7080 0.7080
4 2025-09-01 0.7071 0.7071
5 2025-08-29 0.7069 0.7069
6 2025-08-28 0.7094 0.7094
7 2025-08-27 0.7045 0.7045
8 2025-08-26 0.7097 0.7097
9 2025-08-25 0.7077 0.7077
10 2025-08-22 0.7092 0.7092
11 2025-08-21 0.7111 0.7111
12 2025-08-20 0.7085 0.7085
13 2025-08-19 0.7052 0.7052
14 2025-08-18 0.7062 0.7062
15 2025-08-15 0.7085 0.7085
16 2025-08-14 0.7058 0.7058
17 2025-08-13 0.7096 0.7096
18 2025-08-12 0.7155 0.7155
19 2025-08-11 0.7175 0.7175
20 2025-08-08 0.7201 0.7201
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