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新华积极价值灵活配置混合A(001681)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3047 1.3047
2 2025-07-17 1.3010 1.3010
3 2025-07-16 1.2983 1.2983
4 2025-07-15 1.2882 1.2882
5 2025-07-14 1.3040 1.3040
6 2025-07-11 1.2893 1.2893
7 2025-07-10 1.2934 1.2934
8 2025-07-09 1.2909 1.2909
9 2025-07-08 1.2949 1.2949
10 2025-07-07 1.2854 1.2854
11 2025-07-04 1.2794 1.2794
12 2025-07-03 1.2912 1.2912
13 2025-07-02 1.2798 1.2798
14 2025-07-01 1.2787 1.2787
15 2025-06-30 1.2708 1.2708
16 2025-06-27 1.2592 1.2592
17 2025-06-26 1.2461 1.2461
18 2025-06-25 1.2515 1.2515
19 2025-06-24 1.2434 1.2434
20 2025-06-23 1.2170 1.2170
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