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国泰大健康股票A(001645)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.0430 2.6350
2 2025-09-03 2.0780 2.6700
3 2025-09-02 2.0540 2.6460
4 2025-09-01 2.0810 2.6730
5 2025-08-29 2.0480 2.6400
6 2025-08-28 2.0310 2.6230
7 2025-08-27 2.0270 2.6190
8 2025-08-26 2.0880 2.6800
9 2025-08-25 2.0790 2.6710
10 2025-08-22 2.0840 2.6760
11 2025-08-21 2.0700 2.6620
12 2025-08-20 2.0860 2.6780
13 2025-08-19 2.0760 2.6680
14 2025-08-18 2.1030 2.6950
15 2025-08-15 2.1040 2.6960
16 2025-08-14 2.0830 2.6750
17 2025-08-13 2.0890 2.6810
18 2025-08-12 2.0700 2.6620
19 2025-08-11 2.0540 2.6460
20 2025-08-08 2.0210 2.6130
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