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长城久祥混合A(001613)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0873 1.0873
2 2025-07-17 1.1035 1.1035
3 2025-07-16 1.0664 1.0664
4 2025-07-15 1.0784 1.0784
5 2025-07-14 1.0279 1.0279
6 2025-07-11 1.0382 1.0382
7 2025-07-10 1.0529 1.0529
8 2025-07-09 1.0613 1.0613
9 2025-07-08 1.0492 1.0492
10 2025-07-07 1.0036 1.0036
11 2025-07-04 1.0191 1.0191
12 2025-07-03 1.0043 1.0043
13 2025-07-02 0.9982 0.9982
14 2025-07-01 1.0137 1.0137
15 2025-06-30 1.0155 1.0155
16 2025-06-27 0.9723 0.9723
17 2025-06-26 0.9613 0.9613
18 2025-06-25 0.9550 0.9550
19 2025-06-24 0.9486 0.9486
20 2025-06-23 0.9390 0.9390
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