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南方利安C(001580)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5360 1.5360
2 2025-09-03 1.5363 1.5363
3 2025-09-02 1.5368 1.5368
4 2025-09-01 1.5371 1.5371
5 2025-08-29 1.5365 1.5365
6 2025-08-28 1.5362 1.5362
7 2025-08-27 1.5362 1.5362
8 2025-08-26 1.5378 1.5378
9 2025-08-25 1.5369 1.5369
10 2025-08-22 1.5345 1.5345
11 2025-08-21 1.5337 1.5337
12 2025-08-20 1.5324 1.5324
13 2025-08-19 1.5312 1.5312
14 2025-08-18 1.5316 1.5316
15 2025-08-15 1.5331 1.5331
16 2025-08-14 1.5331 1.5331
17 2025-08-13 1.5338 1.5338
18 2025-08-12 1.5338 1.5338
19 2025-08-11 1.5340 1.5340
20 2025-08-08 1.5343 1.5343
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